# 01 — โจทย์ POC: กระบวนการตรวจสอบค่าใช้จ่าย (翻译 + อธิบาย)

> ที่มา: `C:\Users\mokun\Downloads\01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx`
> Sheets: `SUMMARY` · `引用1-reference 1` · `引用2-reference 2` (ภาพฝังแบบ WPS DISPIMG 7 ภาพ → แยกไว้ที่ `assets/xlsx_media/`)

## 1. เป้าหมายการทดสอบ (SUMMARY)

**费用审核一般过程 / General Expense Approval Process**

1. **ตรวจชื่อผู้รับใบกำกับ (invoice title) และการคำนวณยอด** ว่าถูกต้องหรือไม่
2. **ตรวจสอบค่าใช้จ่าย (Expense Review)**
   - 2.1 ความเป็นจริงของธุรกรรม (เอกสารหลักฐานครบถ้วน เช่น ใบกำกับ), การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ (authorization compliance), ข้อมูลบนใบกำกับสอดคล้องกับธุรกิจจริง, ผู้ขาย (supplier) ถูกต้อง, ภาษีถูกต้อง (tax compliance)
   - 2.2 มีใบกำกับที่ถูกนำมาเบิกซ้ำหรือไม่
3. **สถิติข้อมูล (Data Statistics)**: สรุปข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น VAT (增值税), WHT (预扣税) และข้อมูลอื่นบนใบกำกับ (เช่น เนื้อหาที่ออกใบกำกับ)

## 2. ข้อมูลทดสอบ (Test Data) — 9 กระบวนการ

| # | ประเภทค่าใช้จ่าย | เลขที่ Maycur | เอกสารที่เกี่ยวข้อง (โจทย์ระบุ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 物流-废料 (Logistics – Waste) | `DGTL26081284` | ใบกำกับ, ใบสั่งงาน (Job order), ใบชั่งน้ำหนัก NIKKEI (NIKKEI Weight Note) |
| 2 | 物流-进出口-进口 (Logistics – Import) | `DGTL26071314` | ใบกำกับผู้รับขนส่ง (Freight Forwarder), ใบกำกับต้นฉบับของค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่าย, ใบเสร็จภาษี/อากร (Tax/Duty Receipt), ใบขนสินค้า (报关单/Customs Declaration), Proforma Invoice นำเข้า (เครื่องจักร ไม่เกี่ยวกับต้นทุนวัสดุ), ใบเสนอราคา, ใบส่งของ, B/L |
| 3 | 物流-进出口-进口 (ชุดซ้ำ) | `DGTL26071314-1` | ชุดเดียวกัน → **หมายเหตุในไฟล์: "Duplicate invoices, used to verify whether duplicate reimbursement can be identified"** (ใช้ทดสอบว่า AI จับใบกำกับซ้ำ/เบิกซ้ำได้หรือไม่) |
| 4 | 基建工程 (Capital Construction) | `DGTL26082694` | ใบขออนุมัติ (Report Approval Form), ใบอนุมัติความคืบหน้างาน (Project Progress Approval), สัญญา, ใบกำกับ |
| 5 | 零星工程 (Miscellaneous Works) | `DGTL260710494` | ใบขออนุมัติ, ตารางเทียบราคา (Price Comparison), สัญญา, ใบกำกับ, ใบตรวจรับ (Acceptance Note) |
| 6 | 设备采购 (Equipment Procurement) | `DGTL26074420` | ใบขออนุมัติ, ใบอนุมัติราคา (Price Approval), สัญญา, ใบกำกับ |
| 7 | 行政-餐费 (Admin – Meal) | `DGTL26068967` | ใบขออนุมัติ, สัญญา, ใบกำกับ, รายละเอียดค่าใช้จ่าย |
| 8 | 行政-家具采购等 (Admin – Furniture) | `DGTL26041869` | ใบขออนุมัติ, ใบตรวจสอบราคา (Price Verification), ใบกำกับ |
| 9 | 行政-加油、招待等 (Admin – Fuel & Entertainment) | `TLGR26085121` | ใบขออนุมัติ, ใบกำกับ, ตารางสรุปค่าใช้จ่าย |

## 3. เนื้อหาการทดสอบ (Test Content)

> โจทย์หมายเหตุ: **ชื่อไฟล์แนบไม่มีมาตรฐาน ต้องให้ระบบระบุเองว่าเอกสารคืออะไร**

1. **ระบุ / สกัด / ตรวจสอบ** ชื่อผู้รับใบกำกับ (อ้างอิงข้อมูลออกใบกำกับจาก `引用1`), ตรวจการคำนวณยอด, และตรวจ **ใบกำกับซ้ำข้าม process**
2. **ตรวจสอบใบกำกับ** — โจทย์แบ่งเป็น 2 ส่วน (เพราะ "ยังไม่แน่ใจว่าทำได้ถึงระดับไหน"):
   - **ส่วนที่ 1** — 3 กระบวนการที่มีขั้นตอนตรวจละเอียดให้ (ข้อ 2.1–2.3 ด้านล่าง)
   - **ส่วนที่ 2** — กระบวนการอื่น ๆ ให้ใช้ "ประสบการณ์เดิมของบริษัท" ในการดึง/วิเคราะห์ข้อมูล

### ส่วนที่ 1 — ขั้นตอนละเอียด

**2.1 `DGTL26081284` (物流-废料)**
- a. ตรวจชื่อผู้รับและยอดของใบกำกับทั้งหมดว่าถูกต้อง
- b. ใบสั่งงาน (工单) กับใบชั่งน้ำหนัก (称重单) เนื้อหาตรงกันหรือไม่ และตรงกับใบกำกับ/ใบส่งของหรือไม่

**2.2 `DGTL26071314` (物流-进出口-进口)**
- a. ตรวจชื่อผู้รับบนใบกำกับ — Sanhua มี 2 นิติ (ระยอง / ชลบุรี) และต้องตรงกับ **报关单 (ใบขนสินค้า)**
- b. ยอด "垫付" (สำรองจ่าย) ในใบกำกับตัวแทนขนส่ง ต้องมีใบกำกับ/บิลต้นฉบับของ third party ประกอบ; บริการของตัวแทนเองต้องตรงกับใบเสนอราคา
- c. เอกสารพิธีการนำเข้าต้องครบชุด สอดคล้องกัน: **B/L, 报关单 สถานะ 0409, commercial invoice** ฯลฯ

**2.3 `DGTL260710494` (零星工程)**
- a. ชื่อผู้รับถูกต้อง + ยอดคำนวณถูกต้อง — ชื่อนิติต้องสอดคล้องกับ **สถานที่ที่เกิดค่าใช้จ่าย**
- b. ใบขออนุมัติ: ลายเซ็นอนุมัติครบหรือไม่ — **แต่ละประเภทค่าใช้จ่ายและวงเงินต้องอนุมัติถึงระดับผู้นำที่ต่างกัน (อ้างอิง `引用2`)** → เรื่องนี้คือ "signature completeness vs. threshold matrix"
- c. เงื่อนไขการจ่ายเงิน (payment conditions) ครบหรือไม่ เช่น มีใบตรวจรับ (验收单)

3. **สถิติ**: ยอดก่อนภาษี (未税金额), VAT, WHT (预扣税), ยอดรวม

## 4. `引用1-reference 1` — ข้อมูลออกใบกำกับ (Tax Information)

มี 2 นิติ ใช้ Tax ID เดียวกัน **0215567014145** :

**罗勇工厂 Rayong (สำนักงานใหญ่ / HEAD OFFICE)**
- ไทย: บริษัท ซันฮัว อินเทลลิเจ้นต์ ไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- ที่อยู่: 7/36 หมู่ที่ 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
- EN: SANHUA INTELLIGENT DRIVES (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE), 7/36 Village No. 4, Phanikhom Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province 21180

**春武里工厂 Chon Buri (สาขา 00001 / BRANCH 00001)**
- ไทย: บริษัท ซันฮัว อินเทลลิเจ้นต์ ไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00001)
- ที่อยู่: 988 หมู่ที่ 2 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
- EN: SANHUA INTELLIGENT DRIVES (THAILAND) CO., LTD. (BRANCH 00001), 988 Village No. 2, Hang Sung Subdistrict, Nong Yai District, Chon Buri Province 20190

> ข้อสังเกตสำหรับ audit: เอกสารจริงมีการสะกดชื่อต่างกันเล็กน้อย (เช่น จุดวรรณยุกต์/ตัวอักษร) → ระบบต้องใช้ fuzzy matching + flag

## 5. `引用2-reference 2` — คู่มือการกระจายอำนาจ (Decentralized Management Manual)

**(1) ตัวอย่างใบขออนุมัติ (Report Approval Form)** — ภาพ `assets/xlsx_media/image2.png`
- โครงการตัวอย่าง: PD20 2.0 泰国换热器项目二次配水电申请 (งานระบบไฟ/น้ำ ระยะที่ 2)
- ผู้เสนอราคา (焊前焊后线): 泰创 1,204,701.87 / 圆涛 985,559.97 / 坤泰 952,658.12 / **来明 756,809.29 (อันดับ 1 — แนะนำ)**
- ยอดขออนุมัติรวม (ไฮไลต์แดง): **1,610,000** — โจทย์ระบุ "1,610,000 RMB"; บนฟอร์มระบุ币种：泰铢 (THB) → ⚠️ ควรยืนยันสกุลกับลูกค้า
- ใช้เป็น "ฟอร์มมาตรฐาน" เทียบกับเอกสารจริงในชุดทดสอบ

**(2) คู่มือ (ตัดตอน หน้า 81)** — ภาพ `assets/xlsx_media/image3.png`
- **(十五) งานระบบไฟ/น้ำ/แก๊สของ动力设备 (≥ CNY 2,000 ต้องให้จัดซื้อกลางตรวจราคา)**
  - ≤ CNY 2,000 → 经办人 + 动力设备部
  - CNY 2,000–50,000 → + 一级部长
  - **> CNY 50,000 (ไฮไลต์ ข้อ 1.3) → + 本部级干部 + 分管领导 (Executive in charge)**
- **(十六) EHS ≤ CNY 100,000 → 经办人 + 间接采购部 + 一级部长 + EHS部门分管领导** (หมายเหตุ: วงเงิน ≤2,000 บาท(หยวน) ให้業務部門ตรวจราคาเอง)
- **ตาราง行政管理及行政采购**: 单次费用 > CNY 100,000 → Review III = EHS部门分管领导, **Approval = 汽零总经理 (SA GM)**

**รายชื่อผู้อนุมัติ + ลายเซ็นในฟอร์มตัวอย่าง** (ภาพ `image4`–`image7`)

| ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ลายเซ็น |
|---|---|---|---|
| 1 | 动力设备部 (Power Equipment Dept.) | 周胜利 | ✔ (image4) |
| 2 | 一级部长 (Director) | 李世靖 | ✔ (image5) |
| 3 | 本部级干部 (HQ-level manager) | 裘浩明 | ✔ (image6) |
| 4 | 分管领导 (Executive in charge) | — | ว่าง |
| 5 | 汽零总经理 (SA GM) | 尹 | ✔ (image7) |

> หมายเหตุ: ไฟล์ xlsx ใช้ฟังก์ชัน `DISPIMG()` ของ WPS ฝังภาพ (openpyxl อ่านไม่ได้) — แยกได้ด้วย unzip ที่ `assets/xlsx_media/`