1) โจทย์คืออะไร (จากไฟล์ 01 审核过程及需求.xlsx)
โจทย์กำหนด 3 สิ่งตรวจสอบ + ข้อมูลอ้างอิง 2 ชุด ที่ทุกเอกสารต้องถูกเทียบด้วย
1.1 สามสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อ 1 — ตรวจใบกำกับ
- ชื่อผู้รับ (发票抬头) ถูกต้องไหม → เทียบกับ 引用1
- ยอดคำนวณถูกไหม (ส่วนลด, VAT)
ข้อ 2 — ตรวจค่าใช้จ่าย
- 2.1 ธุรกรรมจริง เอกสารครบ · อนุมัติมีอำนาจ · ผู้ขายถูก · ภาษีถูก
- 2.2 ใบกำกับซ้ำ ข้าม process
ข้อ 3 — สถิติ
- ยอดก่อนภาษี, VAT, WHT (หัก ณ ที่จ่าย), ยอดรวม
เกณฑ์พิเศษสำหรับ 3 เคส
- DGTL26081284 · DGTL26071314 · DGTL260710494 มีขั้นตอนตรวจละเอียดกำหนดมา (a/b/c) — เคสของเรา (DGTL26041869) ตรวจตาม 2 ส่วนข้างบน
1.2 เก้ากระบวนการทดสอบ (Test Data)
| # | ประเภทค่าใช้จ่าย | เลข Maycur | เอกสารที่ต้องมี |
|---|---|---|---|
| 1 | 物流-废料 (ขนส่ง–เศษวัสดุ) | DGTL26081284 | ใบกำกับ · Job order · ใบชั่งน้ำหนัก NIKKEI |
| 2 | 物流-进出口-进口 (ขนส่ง–นำเข้า) | DGTL26071314 | ใบกำกับ freight · ใบกำกับสำรองจ่าย · ใบเสร็จภาษี/อากร · 报关单 · Proforma · ใบเสนอราคา · ใบส่งของ · B/L |
| 3 | 同上 — ชุดซ้ำสำหรับทดสอบใบซ้ำ | DGTL26071314-1 | เหมือนแถว 2 · หมายเหตุในไฟล์: “ใช้ตรวจว่า AI จับเบิกซ้ำได้หรือไม่” |
| 4 | 基建工程 (งานก่อสร้าง) | DGTL26082694 | ใบอนุมัติ · ใบความคืบหน้า · สัญญา · ใบกำกับ |
| 5 | 零星工程 (งานจุกจิก) | DGTL260710494 | ใบอนุมัติ · เทียบราคา · สัญญา · ใบกำกับ · ใบตรวจรับ |
| 6 | 设备采购 (ซื้อ設備) | DGTL26074420 | ใบอนุมัติ · ใบอนุมัติราคา · สัญญา · ใบกำกับ |
| 7 | 行政-餐费 (อาหาร) | DGTL26068967 | ใบอนุมัติ · สัญญา · ใบกำกับ · รายละเอียด |
| 8 | 行政-家具采购等 (เฟอร์นิเจอร์) ← เคสชุดนี้ | DGTL26041869 | 报告审批单 · 核价单 (Price Verification) · 发票 |
| 9 | 行政-加油、招待等 (น้ำมัน/รับรอง) | TLGR26085121 | ใบอนุมัติ · ใบกำกับ · ตารางสรุปค่าใช้จ่าย |
1.3 引用1 (Reference 1) — ข้อมูลนิติสำหรับตรวจชื่อบนใบกำกับ
Sanhua มี 2 นิติ ในไทย ใช้เลขภาษีเดียวกัน 0215567014145:
โรงงานระยอง (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ซันฮัว อินเทลลิเจ้นต์ ไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7/36 หมู่ที่ 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
SANHUA INTELLIGENT DRIVES (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)
โรงงานชลบุรี (สาขา 00001)
บริษัท ซันฮัว อินเทลลิเจ้นต์ ไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00001)
988 หมู่ที่ 2 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
SANHUA INTELLIGENT DRIVES (THAILAND) CO., LTD. (BRANCH 00001)
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
1.4 引用2 (Reference 2) — เกณฑ์อนุมัติ + ตัวอย่างฟอร์ม + ลายเซ็นผู้อนุมัติ
(1) ตัวอย่างใบอนุมัติมาตรฐาน — โครงการ PD20 2.0 ขออนุมัติยอด 1,610,000 (โจทย์ระบุ RMB; บนฟอร์มช่องสกุลเขียน 泰铢 — ควรยืนยันกับลูกค้า) พร้อมตารางเทียบราคาผู้ขาย 4 ราย (泰创/圆涛/坤泰/来明 — เลือก 来明 756,809.29 อันดับ 1)
(2) ตารางเกณฑ์อนุมัติ (ตัดจากคู่มือหน้า 81)
| กรณี | วงเงิน | ต้องอนุมัติถึงระดับ |
|---|---|---|
| งานระบบไฟ/น้ำ/แก๊สของอุปกรณ์動力 | ≤ 2,000 หยวน | 经办人 + 动力设备部 |
| 同上 | 2,000–50,000 หยวน | + 一级部长 |
| 同上 (ข้อ 1.3 ที่ถูกไฮไลต์ในไฟล์) | > 50,000 หยวน | + 本部级干部 + 分管领导 |
| ค่าใช้จ่าย EHS | ≤ 100,000 หยวน | 经办人 + 間接采购部 + 一级部长 + EHS分管领导 |
| งานจัดซื้อ/บริหาร | > 100,000 หยวน | Review ถึง EHS分管领导 → 汽零总经理 (SA GM) อนุมัติ |
ใช้เทียบ: "ใบอนุมัติในชุดทดสอบเซ็นถึงระดับที่ถูกต้องตามวงเงินหรือยัง"
รายชื่อผู้อนุมัติ + ลายเซ็นในฟอร์มตัวอย่าง (ใช้เป็น gold standard)
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 01 审核过程及需求- Approve Procesing and Requirements.xlsx · เปิดเอกสารเต็ม
2) เอกสารทั้ง 11 ไฟล์ของเคส DGTL26041869
ชื่อไฟล์จริงในระบบไม่บอกเนื้อหา (getCorsFile, 逾期 ฯลฯ) — การ์ดด้านล่างแปลให้ครบ พร้อมรูปทุกหน้าสำคัญ (กดรูปเพื่อขยาย)
ใบขออนุมัติไฟล์ที่ 1 — C栋外检办公家具审批单.pdf (2 หน้า)
คืออะไร: ใบขออนุมัติ (报告审批单) ของเครือนิติ 浙江三花汽车零部件有限公司 — ขอจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ + แอร์ + อุปกรณ์ สำหรับพื้นที่ 外检 (ตรวจสอบภายนอก) และ 精测室 (ห้องตรวจความละเอียด) อาคาร C โรงงานชลบุรี
| ยอดประเมิน | 635,537 บาท (ระบุ "มีงบประมาณแล้ว" — ค่าใช้จ่ายจริงให้เป็นไปตามฝ่ายตรวจสอบกลุ่ม) |
|---|---|
| ผู้ยื่น | ฝ่ายคุณภาพโรงงานไทย (泰国工厂质量办公室) · 孙曹玉 · 19/12/2025 |
| รายการเด่น (หน้า 2 มี 19 รายการ) | แอร์格力 RF12WQ ×2 = 133,800 · 恒温恒湿 HF15 = 223,000 · ตู้เอกสาร×8 = 35,680 · แท่นวางเครื่องมือวัด×11 = 49,060 · เก้าอี้×20 = 50,000 · แท่นตรวจสอบ×6 = 32,112 · ชุดอื่น ๆ จนครบ 635,537 |
| ลายเซ็น | 主管部门 "同意" → 李之尚 (25.12.19) · 上级主管 (ลายเซ็นอ่านชื่อไม่ชัด) · 最终批示 "同意" |
ที่มา: C栋外检办公家具审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: C栋外检办公家具审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ใบลดหนี้ไฟล์ที่ 2 — D&R.pdf (2 หน้า · ใบลดหนี้ 2 ใบ)
คืออะไร: ใบลดหนี้ (Credit Note) จากซัพพลายเออร์ D&R HOME INNOVATION CO., LTD. (ที่อยู่ 159 หมู่ 1 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี · Tax ID 0205566064301) ลงวันที่ 31/03/2569 (มี.ค. 2026) — ออกมา "ปรับราคา" ให้ตรงข้อตกลงสุดท้าย
| CN6903002 | อ้างใบกำกับ TI-6902023 — ส่วนต่าง 2,828.43 + VAT 197.99 = 3,026.42 บาท |
|---|---|
| CN6903003 | อ้างใบกำกับ TI-6902024 — ส่วนต่าง 725.27 + VAT 50.77 = 776.04 บาท |
| รวมที่ปรับลด | 3,802.46 บาท |
ที่มา: D&R.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: D&R.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ใบเสนอราคาไฟล์ที่ 3 — DGTL26041869DR历史报价单.pdf (2 หน้า)
คืออะไร: ใบเสนอราคาย้อนหลังของ D&R (historical quotation) — ใช้เป็นฐานเทียบว่าราคาที่ตกลงใหม่ถูกลงจริง
| ยอดรวมอ้างอิง | ประมาณ 88,358 บาท |
|---|---|
| บัญชีรับเงิน | KASIKORNBANK สาขา Ban Bung · เลขที่ 176-3-09027-9 |
ที่มา: DGTL26041869DR历史报价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DGTL26041869DR历史报价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
核价/เทียบราคาไฟล์ที่ 4 — DR家具核价单.pdf (7 หน้า)
คืออะไร: เอกสารตรวจสอบราคา (核价单) ของเฟอร์นิเจอร์ — คือเอกสารที่โจทย์เรียกว่า "Price Verification Form" ของเคสนี้ ประกอบด้วยการเทียบผู้ขาย 3 ราย (京东 / D&R / 光明) + ใบสั่งจ้าง D&R + ใบเสนอราคาคู่แข่ง
| หน้า 1 | ตารางเทียบราคา JD vs D&R vs 光明 (ติ๊กเลือกผู้ขายรายรายการ · ลงนาม ~2 มี.ค. 2026) |
|---|---|
| หน้า 2 + 5 | 工程发标单 (D&R) 10/02/2026 — 11 รายการ · 小计 82,090.00 → หัก 3% (97折) = 79,627 · เงื่อนไข 50% มัดจำ + 50% หลังติดตั้ง/ตรวจรับ · ส่งสำเนาแบบ 1/2 |
| หน้า 3 / 4 | ใบเสนอราคา 京东 (JD) · 光明 (Guangming) |
| หน้า 6 / 7 | ตารางเทียบ 12 รายการของผู้ขายรายอื่น — กรอกราคาแบบ 含税 (4,500/4,000/12,500/4,500/8,000/5,000) และ 未含税THB (5,600/5,850/5,300/4,800/700/19,800/5,380/4,600/7,500) |
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ใบกำกับไฟล์ที่ 5 — getCorsFile.pdf (3 หน้า = 3 สำเนา)
คืออะไร: ใบกำกับภาษีจาก D&R เลขที่ TI-6902023 ลงวันที่ 20/02/2026 — มา 3 ชุดสำเนาในไฟล์เดียว (ตั้งชื่อไฟล์จากระบบดาวน์โหลด ไม่มีความหมาย)
| ผู้ซื้อ | บริษัท ซันฮัว อินเทลลิเจนต์ ไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00001) — ที่อยู่ 988 หมู่ 2 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี |
|---|---|
| คำนวณยอด | 85,943.95 → หัก 3% 2,578.32 → 83,365.63 → +VAT 7% 5,835.59 → รวม 89,201.23 บาท |
ที่มา: getCorsFile.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: getCorsFile.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: getCorsFile.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ใบกำกับไฟล์ที่ 6 — getCorsFile1.pdf (3 หน้า = 3 สำเนา)
คืออะไร: ใบกำกับภาษี D&R เลขที่ TI-6902024 วันที่ 20/02/2026 — 3 ชุดสำเนา (ไฟล์คู่กับ getCorsFile — ต่างกันแค่เลข "1")
| คำนวณยอด | 193,990.67 → หัก 3% 5,819.72 → 188,170.95 → +VAT 13,171.97 → รวม 201,342.92 บาท |
|---|---|
| สองใบรวมกัน | 290,544.15 บาท — ยอดนี้คือยอดเดียวกับที่ขอเบิกในไฟล์ 11 |
ที่มา: getCorsFile1.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: getCorsFile1.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: getCorsFile1.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ใบขออนุมัติไฟล์ที่ 7 — 三花泰国工厂报告审批单.pdf (3 หน้า)
คืออะไร: ใบขออนุมัติสร้าง 精测室 (ห้องตรวจความละเอียด) ของโรงงานไทย (ฟอร์ม FOR-Q/SXSH G01.001-2025-A/0) — เพราะไลน์机加 จะเริ่มผลิต ต.ค. 2025
| ยอดประเมิน | 102,968 หยวน = แอร์格力×2 (30,000) + 上岛恒温恒湿 HF15 (50,000) + เดินท่อ+ไฟ (1,500) + วัสดุ精测室 (21,468) |
|---|---|
| ผู้ยื่น | 质量部 · 戴钢 · 23/09/2025 |
| ลายเซ็น | "同意报批" (約 24/09 — เขียนปี 2024 ผิด น่าจะ 2025) · 最终批示: "同意（价格由采购核价）" — เห็นชอบ ราคาให้จัดซื้อตรวจ |
ที่มา: 三花泰国工厂报告审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 三花泰国工厂报告审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 三花泰国工厂报告审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
核价/เทียบราคาไฟล์ที่ 8 — 双层柜核价单.pdf (4 หน้า)
คืออะไร: ชุดตรวจราคา "ตู้ 2 ชั้น" (双层柜) — รอบคัดเลือกผู้ขายระหว่าง D&R กับ 光明 (Guangming)
| หน้า 1 | ตารางเทียบราคาเขียนมือ: รายการ 1 — 光明 3,000 / D&R 3,085 · รายการ 2 — D&R 3,200 / 光明 3,347 (บาท) + เซ็น 13/03/2026 |
|---|---|
| หน้า 2 | 发标单 D&R 10/03/2026: โต๊ะ 1400×400×760 ×8 @3,180 = 25,440 + ตู้ 1090×900×400 ×6 @3,680 = 22,080 → 小计 47,520 → 97折 = 46,094.40 บาท |
| หน้า 3 | ใบเสนอราคา Guangming Furniture Factory (กวงหมิง · Samut Prakan · Tax ID 0115566015572) Quotation No.20260312001 · 12/03/2026: 50,080 + VAT 7% = 53,585.60 บาท |
| หน้า 4 | ตารางราคา Guangming (เขียนมือ ×8 = 28,000 · ×6 = 22,080 → รวม 50,080) |
ที่มา: 双层柜核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 双层柜核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 双层柜核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 双层柜核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ทรัพย์สินไฟล์ที่ 9 — 石英石平台投产单.pdf (1 หน้า)
คืออะไร: ใบทะเบียน ทรัพย์สิน (固定资产投产通知单 NO.00055) ของ "แท่นหินควอทซ์" (石英石平台) ที่เพิ่งติดตั้งในโรงงาน
| รายการ | 石英石平台 Quartz Stone Platform · สเปก 1600×1600×750 · ผู้ผลิต D&R |
|---|---|
| มูลค่า | 35,682.24 บาท · 资产编号 BG20260005 · สภาพ 全新 (ใหม่) |
| อ้างใบกำกับ | พิมพ์ว่า "TH-6902024" — น่าจะคือ TI-6902024 (พิมพ์อักขระคลาด) → ตัวอย่างงานที่ต้อง fuzzy match |
| ลายเซ็น | ฝ่ายผู้ใช้: 李之尚 (คนเดียวกับที่เซ็นไฟล์ 1!) · ฝ่ายบริหาร: 综合管理办公室 张雨欣 · การเงินยังไม่เซ็น |
ที่มา: 石英石平台投产单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ใบขออนุมัติไฟล์ที่ 10 — 试验室空调、货架、试验桌等办公辅料审批单.pdf (1 หน้า)
คืออะไร: ใบขออนุมัติของเครือนิติ 绍兴三花 (ฟอร์ม FOR-Q/SIQL G01.099-005-A1) — ขอติดตั้งแอร์ + โต๊ะเก้าอี้/ชั้นวาง/วัสดุสำหรับ ห้องแล็ป (试验室) โรงงานไทย
| ยอดประเมิน | 154,250 หยวน — แอร์ 5 แรงตู้ตั้ง×3 (45,000) + แอร์แขวน 3 แรง×2 (40,000) + โต๊ะทดลองหินอ่อน×10 (18,500) + โปรเจคเตอร์ (20,000) + ที่เหลือเป็นเฟอร์นิเจอร์/ชั้นวาง |
|---|---|
| ผู้ยื่น | 质量部 · 26/09/2025 · ☑非项目 |
| ลายเซ็น 3 ระดับ | 主管: "เห็นชอบตามความต้องการสร้างห้องแล็ป" · 上级: "ให้ทำพร้อมงานโยธาเสร็จ ประสานสำนักบริหาร+จัดซื้อ" · 最终批示: "เห็นชอบ (แต่ของที่ใช้ต้องหาแหล่งให้พอ + เปรียบเทียบราคาให้ดีที่สุดก่อนซื้อ)" |
ที่มา: 试验室空调、货架、试验桌等办公辅料审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ระบบเบิก (OA)ไฟล์ที่ 11 — 逾期.pdf (2 หน้า)
คืออะไร: ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายเกินกำหนด (逾期报销申请流程单) พิมพ์จากระบบ OA ของ Sanhua — นี่คือ หางของวงจร ที่ร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน
| อ้าง flow | 报销流程单号 = DGTL26041869 (ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์นี้!) · 流程编号 FI-SA-004-20260730-26 · ผู้ยื่น 丁嘉晖 30/07/2026 |
|---|---|
| ทำไมเกินกำหนด | 逾期 62 วัน (<90) · เหตุผล: "ภายนอก–เจรจาราคา/เงื่อนไขกับซัพพลายเออร์นาน" · "ซัพพลายเออร์ไม่ออกใบกำกับ" |
| รายการเบิก | TI-6902024 = 201,342.92 + TI-6902023 = 89,201.23 → รวม 290,544.15 บาท = 58,108.83 หยวน (เรท 5.0) |
| อนุมัติในระบบ | 俞滨 (总经办) 31/07 08:50 → 李世靖 (ผจก.โรงงานไทย) 13:39 → 裴浩明 (総部) 13:42 — ครบ 3 ขั้น; ช่อง 智控/总经理 ว่าง |
ที่มา: 逾期.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 逾期.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
3) แผนที่ความเชื่อมโยง — ไฟล์ไหนเชื่อมกับไฟล์ไหน ด้วยอะไร
วงจรชีวิต 1 รอบของการจัดซื้อ: อนุมัติ → เลือกผู้ขาย → ใบกำกับ → ปรับราคา → ทรัพย์สิน → เบิกเงิน
ขั้น 1 — อนุมัติ/ตั้งงบ (ก.ย.–ธ.ค. 2025)
เชื่อมกันด้วย: แอร์格力รุ่นเดียว + HF15 รุ่นเดียว (ประมาณการ ก.ย. → งบจริง ธ.ค.) และโจทย์ต้องการให้ตรวจ "ลายเซ็นครบตามวงเงิน" (引用2)
ขั้น 2 — เทียบราคา/คัดเลือกผู้ขาย (ก.พ.–มี.ค. 2026)
DGTL26041869DR历史报价单.pdf~88,358 บาท
DR家具核价单.pdf82,090 → 97折 79,627
双层柜核价单.pdf47,520 → 97折 46,094.40 vs 光明 50,080
เชื่อมกันด้วย: ผู้ขาย D&R รายเดียว · เลขบัญชี KBank 176-3-09027-9 เดียวกัน · ส่วนลด 3% (97折) แบบเดียวกัน · สเปก "1600×1600×750" ที่จะไปโผล่เป็นทรัพย์สิน
ขั้น 3 — ใบกำกับ (20/02/2026)
เชื่อมกันด้วย: ออกโดย D&R (ผู้ชนะขั้น 2) · ส่วนลด 3% บนใบกำกับ = 97折 ใน发标单 · ผู้ซื้อ = สาขา 00001 (引用1) · 3 สำเนา/ใบ
ขั้น 4 — ใบลดหนี้ปรับราคา (31/03/2026)
เชื่อมกันด้วย: เลขใบกำกับที่พิมพ์อยู่บนตัว CN — และเป็นธงให้ตรวจ "ยอดเบิกหัก CN แล้วหรือยัง"
ขั้น 5 — ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
เชื่อมกันด้วย: ผู้ผลิต D&R · เลขอ้างใบกำกับ (TH≈TI-6902024) · สเปกหิน 1600×1600×750 · คนเซ็น 李之尚 (คนเดียวกับไฟล์ 1)
ขั้น 6 — ยื่นเบิกในระบบ (30/07/2026, เกินกำหนด 62 วัน)
เชื่อมกันด้วย: รหัส flow เดียวกับชื่อโฟลเดอร์ · เลขใบกำกับ 2 ใบ · ข้อความ "C栋外检、精测室办公家具费用支付" = 主题ของไฟล์ 1 บางส่วน
กุญแจเชื่อมโยง 5 แบบ (ใช้ตอนออกแบบกฎตรวจ/เตรียมเทส)
4) เช็กลิสต์เตรียมเทส — ต้องเตรียม/ตรวจอะไร
ตามโจทย์ 3 ข้อ + สถานะว่าชุดเอกสารนี้ตอบได้แค่ไหน
| สิ่งที่โจทย์ต้องการ | เอกสารที่ต้องใช้ | สถานะจากชุดนี้ |
|---|---|---|
| ชื่อผู้รับใบกำกับถูกต้อง (เทียบ 引用1) | getCorsFile.pdf · getCorsFile1.pdf · D&R.pdf | ตรวจได้ ชื่อ = สาขา 00001 · ที่อยู่ ชลบุรี ตรง |
| ยอดคำนวณถูก (ส่วนลด/VAT) | ใบกำกับ 2 ใบ + CN + 发标单 | ตรวจได้ สูตร 3% + VAT 7% ตรวจครบ |
| ใบกำกับซ้ำ / เบิกซ้ำ | ใบกำกับ ×3 สำเนา + เทียบข้าม flow | บางส่วน เคสนี้สอนแยก "สำเนา" — การจับซ้ำข้าม flow ต้องรันกับทั้ง 9 เคส |
| ลายเซ็นอนุมัติครบตามวงเงิน (引用2) | C栋审批单 · 三花ไทย report · 试验室审批单 | บางส่วน อ่านลายเซ็นได้ แต่คู่มือเกณฑ์มีแค่ตัดตอน → ต้องขอฉบับเต็ม |
| เอกสารการจ่ายครบ (验收/投产) | 石英石平台投产单.pdf | ตรวจได้ มีใบรับทรัพย์สิน (การเงินยังไม่เซ็น — flag ได้) |
| สถิติ VAT | ใบกำกับ 2 ใบ | ตรวจได้ VAT 5,835.59 + 13,171.97 |
| สถิติ WHT (预扣税) | — | ไม่พบในชุดนี้ ต้องดู flow บริการ (ค่าขนส่ง/เช่า) แทน |
ธงที่ต้องแจ้งทีมตรวจ (Findings จากเคสนี้)
1) ใบลดหนี้ (CN) ยังไม่ถูกหักจากยอดเบิก
ใบลดหนี้ CN6903002 (3,026.42) + CN6903003 (776.04) = 3,802.46 บาท (31/03/2026) แต่ยอดขอเบิกใน OA (30/07/2026) ยังเป็น ยอดเต็มใบกำกับ 290,544.15 บาท — ต้องตรวจว่าหัก/ปรับปรุงตอนจ่ายจริงหรือไม่ · เทียบ 3 เอกสาร: ใบเบิก ↔ CN ↔ ใบกำกับ · ข้อสังเกตเพิ่ม (รูปแบบ CN): CN ทั้ง 2 ใบเป็นแบบ "ปรับที่ยอดสรุป" — ตารางรายการซ้ำใบกำกับทั้งชุด ไม่ระบุว่าลดรายบรรทัด และเหตุผล "บอกรายการสินค้าผิด" ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา (รายการเหมือนเดิม 100%) → ควรขอเอกสารที่มาของส่วนต่าง 2,828.43 / 725.27 (ดู 05-Q3)
ที่มา: 逾期.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: D&R.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: getCorsFile1.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
2) ลำดับวันที่ของเอกสารไม่ไล่ตามธรรมชาติทุกช่วง
เทียบไทม์ไลน์: 发标单 ชุดหลักลง 10/02/2026 → ใบกำกับออก 20/02/2026 → OA ระบุ費用発生 01/03/2026 → 发标单 ชุด双层柜ลง 10/03/2026 (ช้ากว่าใบกำกับ) → ใบลดหนี้ CN 31/03/2026 — ควรสอบถามผู้จัดทำเพื่อยืนยันไทม์ไลน์จริง
ที่มา: getCorsFile1.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: DR家具核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 逾期.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: 双层柜核价单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
3) ลายเซ็นลงวันที่ปีคลาด — เขียน "2024.09.24"
เอกสารลงปี 2025.9.23 แต่วันที่หน้าลายเซ็นผู้อนุมัติเขียน "2024.09.24" (น่าจะเป็น 2025) — ตัวอย่างความเสี่ยงด้านวันที่ที่ต้องมี human review
ที่มา: 三花泰国工厂报告审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
4) เลขเอกสารคลาดอักขระ 1 ตัว (TH- vs TI-)
投产单 เขียน "TH-6902024" แต่ใบกำกับจริงคือ "TI-6902024" — การจับคู่แบบ exact match จะพลาด ต้องมี fuzzy/rule เฉพาะ
ที่มา: 石英石平台投产单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: getCorsFile1.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
5) อุปกรณ์ชุดเดียวกันถูกอนุมัติ 2 รอบ
格力 RF12WQ/NhA-N3JY01 ×2 + 上岛 HF15 โผล่ทั้งในใบ 精测室 (ก.ย. 2025 ประมาณการ 102,968 หยวน) และใบ C栋 (ธ.ค. 2025 งบจริง 635,537 บาท) — ยืนยันว่าเป็นการขยายขอบเขต ไม่ใช่ double budget
ที่มา: 三花泰国工厂报告审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
ที่มา: C栋外检办公家具审批单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
6) ช่องลงนามฝ่ายการเงินยังว่าง
投产单 เซ็นแล้วโดย 使用部门 (李之尚) และ 管理部門 แต่ช่อง 财务 (Finance) ยังไม่ลงนาม — ตรวจให้ครบก่อนจ่าย/ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ที่มา: 石英石平台投产单.pdf · เปิดเอกสารเต็ม
สิ่งที่ต้องขอเพิ่มก่อนต่อระบบจริง
- Maycur:
appCode/appSecret+ ยืนยัน environment (Production www/www2 หรือ UAT) — token อายุ 30 นาที - คู่มืออนุมัติฉบับเต็ม (引用2 ที่ให้มาเป็นแค่ตัดตอนหน้า 81)
- นิยาม output ที่ลูกค้าต้องการ (รูปแบบรายงาน/ระดับ confidence ที่รับได้)
- ยืนยันนโยบาย: นิติจีน (浙江三花/绍兴三花) ออกใบอนุมัติ แต่ค่าใช้จ่ายเป็นของนิติไทย — ตรวจ approval ของนิติใด
ลำดับอ่านที่แนะนำสำหรับคนใหม่
- อ่านโจทย์ (หัวข้อ 1) → เข้าใจ 3 ข้อตรวจ + 引用1/引用2
- ไล่การ์ดไฟล์ 1 → 11 (หัวข้อ 2) — ดูรูปจริงควบคู่
- ดูแผนที่เชื่อมโยง (หัวข้อ 3) → จะเห็นว่าเลขใบกำกับคือด้ายหลัก
- ก่อนเริ่มเทส ใช้เช็กลิสต์ (หัวข้อ 4) + กางไฟล์ PDF จาก
assets/pdf-fixed/(ชุดซ่อมแล้ว — เปิดลื่น)
จำลองเทสจริงด้วยข้อมูลจริง — Import → Extract → ตรวจไขว้ (เทมเพลตมาตรฐาน)
Step 1 — Import
หยิบชุดเอกสารของ flow (เคสนี้ 11 ไฟล์ 30 หน้า) รวมทั้งไฟล์ชื่อไม่สื่อ (getCorsFile, 逾期, rc-upload-*) — ระบบ identify ประเภทจาก"เนื้อหา"
Step 2 — Extract (AI)
สกัดเป็นตารางมาตรฐาน 6 ชุด: documents / invoice items / CN / OA / reference / checks — (ในเดโมจริง = ใช้ prompt+schema แบบเดียวกับแอป Expense Preview)
Step 3 — Normalize
แปลงวันที่ พ.ศ.→ค.ศ. · เลข/ยอดเป็น number · แยกสำเนา vs ใบซ้ำ · ทำ fuzzy key สำหรับอ้างอิงข้ามไฟล์ (TH- vs TI-)
Step 4 — Cross-Check
รันชุดตรวจ 18 รายการกับข้อมูลจริง (ตารางด้านล่าง) — คำนวณใหม่ทั้งหมด ไม่เชื่อค่าที่พิมพ์
ผล Extract — เอกสารทั้งชุด (01_documents_master.csv)
| ID | ไฟล์ | ประเภท | วันที่ | ยอดหลัก (ตามสกุล) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | C栋外检办公家具审批单.pdf | approval_form | 2025-12-19 | 635,537.00 | budget approval 19 items |
| D02 | D&R.pdf | credit_note_x2 | 2026-03-31 | 3,802.46 | CN6903002=3026.42; CN6903003=776.04; reason: wrong item list; aggregate-only format |
| D03 | DGTL26041869DR历史报价单.pdf | quotation | - | 88,358.00 | historical quote; KBank 176-3-09027-9 |
| D04 | DR家具核价单.pdf | price_verification | 2026-02-10 | 79,627.30 | 7 pages; 97折; bank KBank |
| D05 | getCorsFile.pdf | tax_invoice | 2026-02-20 | 89,201.23 | 3 copies in one file |
| D06 | getCorsFile1.pdf | tax_invoice | 2026-02-20 | 201,342.92 | 3 copies in one file |
| D07 | 三花泰国工厂报告审批单.pdf | approval_form | 2025-09-23 | 102,968.00 | sig date written 2024.09.24 (anomaly) |
| D08 | 双层柜核价单.pdf | price_verification | 2026-03-10 | 46,094.40 | Guangming quoted 50,080 (+VAT=53,585.60) |
| D09 | 石英石平台投产单.pdf | asset_notice | - | 35,682.24 | asset BG20260005; quartz platform 1600x1600x750 |
| D10 | 试验室空调、货架、试验桌等办公辅料审批单.pdf | approval_form | 2025-09-26 | 154,250.00 | |
| D11 | 逾期.pdf | oa_reimbursement | 2026-07-30 | 290,544.15 | 62 days overdue; THB->CNY 58,108.83 @ rate 5.0 |
ผล Extract — รายการสินค้าในใบกำกับ (02_invoice_items.csv) · 12 บรรทัด
| ใบกำกับ | รหัส SKU | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| TI-6902023 | TB-02-019 | โต๊ะสำนักงาน 1400x700x750 | 3 | 3,158.88 | 9,476.64 |
| TI-6902023 | CH-01-003 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 3 | 1,177.57 | 3,532.71 |
| TI-6902023 | CB-01-005 | ตู้เก็บเอกสาร มีกระจก 1800x850x390 | 8 | 3,626.17 | 29,009.36 |
| TI-6902023 | CB-01-006 | ตู้เก็บเอกสาร 1800x850x390 | 1 | 2,785.05 | 2,785.05 |
| TI-6902023 | LK-01-001 | ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง 1800x900x420 | 3 | 3,719.63 | 11,158.89 |
| TI-6902023 | CB-01-007 | ตู้เก็บของมีลิ้นชัก 2 ช่อง 1090x900x400 | 6 | 3,439.25 | 20,635.50 |
| TI-6902023 | CH-01-023 | เก้าอี้ เบาะรองนั่ง | 20 | 467.29 | 9,345.80 |
| TI-6902024 | TB-02-019 | โต๊ะสำนักงาน 1400x700x750 | 8 | 3,158.88 | 25,271.04 |
| TI-6902024 | CH-01-003 | เก้าอี้สำนักงานสีดำ | 10 | 1,177.57 | 11,775.70 |
| TI-6902024 | CH-01-023 | เก้าอี้ เบาะรองนั่ง | 6 | 467.29 | 2,803.74 |
| TI-6902024 | TB-02-020 | โต๊ะทำงานหินควอทซ์ 1600x700x760 | 13 | 9,112.15 | 118,457.95 |
| TI-6902024 | QS-01-001 | แผ่นหินควอทซ์ 1600x1600x750 | 1 | 35,682.24 | 35,682.24 |
ผลตรวจไขว้ 18 รายการ กับข้อมูลจริง (05_checks_results.csv)
| ID | หมวด | การตรวจ | ผล | หลักฐาน |
|---|---|---|---|---|
| C01 | โจทย์ข้อ 1 | ชื่อผู้ซื้อบนใบกำกับ vs 引用1 | PASS | TI-6902023/24 ออกในนามสาขา 00001 ชลบุรี · Tax ID 0215567014145 ตรงกับ reference (พบสะกดต่างเล็กน้อย ต้อง fuzzy) |
| C02 | โจทย์ข้อ 1 | คำนวณใบกำกับ TI-6902023 (3%+VAT7%) | PASS | 85,943.95 x0.97 = 83,365.63 | VAT 5,835.60 (ปัด 5,835.59->.60) | grand 89,201.23 |
| C03 | โจทย์ข้อ 1 | คำนวณใบกำกับ TI-6902024 (3%+VAT7%) | PASS | 193,990.67 x0.97 = 188,170.95 | VAT 13,171.97 | grand 201,342.92 |
| C04 | โจทย์ข้อ 1 | ผลรวมรายบรรทัด = ยอดรวมก่อนลด ของแต่ละใบ | PASS | TI-6902023: 85,943.95 | TI-6902024: 193,990.67 |
| C05 | โจทย์ข้อ 2.1 | CN คำนวณถูก + อ้างใบกำกับถูก | PASS | CN6903002->TI-6902023 (3,026.42) | CN6903003->TI-6902024 (776.04) |
| C06 | โจทย์ข้อ 2.2 | สแกนใบกำกับซ้ำภายในชุด | PASS | TI-6902023/24 ไม่ซ้ำกัน — แต่พบ 'สำเนา x3' ในไฟล์เดียวต่อใบ (ต้องแยกสำเนา ≠ เบิกซ้ำ) |
| C07 | ข้ามระบบ | ยอดใบกำกับ 2 ใบรวม = ยอดเบิกใน OA | PASS | 89,201.23 + 201,342.92 = 290,544.15 vs OA 290,544.15 |
| C08 | ข้ามระบบ | เรท FX ใน OA สม่ำเสมอ | PASS | TI-6902024: 201,342.92/40,268.58 = 5.0000 | TI-6902023: 5.0000 (ใช้เรท 5.0) |
| C09 | โจทย์ข้อ 2.1 | การนำ CN ไปหักจากยอดเบิก | FLAG | OA ขอเบิกเต็ม 290,544.15 โดยไม่หัก CN รวม 3,802.46 |
| C10 | โจทย์ข้อ 1 | เลขเอกสารอ้างอิงข้ามไฟล์ (fuzzy) | FLAG | 投产单 พิมพ์ 'TH-6902024' แต่ใบกำกับคือ 'TI-6902024' (exact match จะพลาด) |
| C11 | โจทย์ข้อ 2.1 | ความสอดคล้องวันที่ (เอกสาร vs ลายเซ็น) | FLAG | รายงาน 2025.9.23 แต่ลายเซ็นเขียน '2024.09.24' (น่าจะ 2025) |
| C12 | โจทย์ข้อ 2.1 | ลายเซ็นครบทุกช่องที่ต้องมี | FLAG | 投产单: ช่องฝ่ายการเงินว่างขณะที่ผู้ใช้/บริหารเซ็นแล้ว |
| C13 | ข้ามระบบ | ราคา/หน่วยของ SKU ที่ซ้ำกันตรงกันทุกใบ | PASS | TB-02-019 @3,158.88 (อยู่ในทั้ง 2 ใบ) | CH-01-003 @1,177.57 | CH-01-023 @467.29 |
| C14 | โจทย์ข้อ 3 | สถิติภาษี (VAT/ยอดสุทธิ) จากเอกสารจริง | PASS | VAT รวม 19,007.57 | หลังส่วนลดรวม 271,536.58 | grand 290,544.15 |
| C15 | โจทย์ข้อ 3 | WHT (预扣税) ในชุดเอกสาร | N/A | ไม่พบ WHT ทุกเอกสาร — เคสซื้อสินค้า; ส่วนลด 3% เป็น discount ไม่ใช่ WHT (ดู Q2) |
| C16 | โจทย์ข้อ 2.1 | ความครบของชุดเอกสารตามที่โจทย์ระบุ (#8) | PASS | มีครบ: 报告审批单 + 核价单 + 发票 (+CN/投产单/OA เกินคาด) |
| C17 | คุณภาพเอกสาร | CN มีการไล่ปรับรายบรรทัดหรือไม่ | FLAG | CN ชุดนี้ aggregate-only: รายการซ้ำใบกำกับทั้งชุด ไม่ระบุการลดรายบรรทัด (เหตุผล 'บอกรายการสินค้าผิด' ขัดเนื้อหา) |
| C18 | คุณภาพเอกสาร | ผู้รับ (Sanhua) ลงนามรับทราบ CN | FLAG | CN ทั้ง 2 ใบ: ช่องผู้รับว่าง (มีแค่ตราประทับ D&R) |
ตรงกับโจทย์แค่ไหน (เคส DGTL26041869)
| ข้อในโจทย์ | ผลจากเดโมนี้ | สถานะ |
|---|---|---|
| 1) ชื่อผู้รับ + คำนวณยอด | C01–C04: เทียบชื่อนิติ/PASS · คำนวณ 3%+VAT ตรวจใหม่ได้ | ครอบคลุม |
| 2.1) ตรวจค่าใช้จ่าย/อนุมัติ/ผู้ขาย/ภาษี | C09–C12, C16–C18: พบ 6 ประเด็น (CN ไม่หัก, TH/TI, วันที่, การเงินว่าง, CN format, ผู้รับไม่เซ็น) | ครอบคลุม |
| 2.2) ใบกำกับซ้ำ | C06: เคสนี้สอนแยกสำเนา; การจับซ้ำ "ข้าม flow" ต้องรันกับ 9 เคส (ทำได้ด้วยตารางมาตรฐานเดียวกัน) | บางส่วน (ตามข้อมูล) |
| 3) สถิติ VAT/WHT | C14: สรุป VAT/ยอดสุทธิจากตารางได้ทันที · C15: WHT ไม่มีในเคสนี้ (N/A) | ครอบคลุม |
5) ภาคผนวก — ตารางรหัสไฟล์ + ลิงก์
รหัส pdf_XX ใช้เฉพาะชื่อโฟลเดอร์รูปในระบบ (เอาไว้เปิดไฟล์ตรง) — ให้ยึดชื่อไฟล์จริงเป็นหลัก · ลิงก์ PDF ทั้งหมดชี้ไปที่ ชุดที่ซ่อมแล้ว (assets/pdf-fixed/ แบบเดียวกับโฟลเดอร์ Downloads\DGTL26041869-fixed) ซึ่งเปิดลื่นใน Acrobat — ไฟล์ต้นฉบับไม่ถูกแก้ไข
| # | ชื่อไฟล์จริง (ในโฟลเดอร์ต้นฉบับ) | หน้า | โฟลเดอร์รูป | เปิด PDF (ซ่อมแล้ว) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C栋外检办公家具审批单.pdf | 2 | assets/png/pdf_01/ | เปิด PDF |
| 2 | D&R.pdf | 2 | assets/png/pdf_02/ | เปิด PDF |
| 3 | DGTL26041869DR历史报价单.pdf | 2 | assets/png/pdf_03/ | เปิด PDF |
| 4 | DR家具核价单.pdf | 7 | assets/png/pdf_04/ | เปิด PDF |
| 5 | getCorsFile.pdf | 3 | assets/png/pdf_05/ | เปิด PDF |
| 6 | getCorsFile1.pdf | 3 | assets/png/pdf_06/ | เปิด PDF |
| 7 | 三花泰国工厂报告审批单.pdf | 3 | assets/png/pdf_07/ | เปิด PDF |
| 8 | 双层柜核价单.pdf | 4 | assets/png/pdf_08/ | เปิด PDF |
| 9 | 石英石平台投产单.pdf | 1 | assets/png/pdf_09/ | เปิด PDF |
| 10 | 试验室空调、货架、试验桌等办公辅料审批单.pdf | 1 | assets/png/pdf_10/ | เปิด PDF |
| 11 | 逾期.pdf | 2 | assets/png/pdf_11/ | เปิด PDF |